您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 县财政预决算
索引号: 11330783K15043025N-16-2019-10003 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 生成日期: 2019-01-25

关于磐安县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

发布时间:2019-01-25 字号【

 

关于磐安县2018年财政预算执行情况和

2019年财政预的报告

2019115日在磐安县第十三届人民代表大会第三次会议上

磐安县财政局

 

一、2018年预算执行情况

2018年,县财政部门在县委县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以加快推进 “五个磐安”建设为目标,认真贯彻落实预算法,按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,千方百计生财、依法科学理财、注重绩效用财,全县财政预算执行情况良好,有力地促进了全县经济社会平稳发展。

(一)一般公共预算执行情况

2018年县级一般公共预算收入100068万元,完成预算的104.02%,增长12.35%;加上上级各类补助收入187626万元(其中:省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入184081万元),政府性基金调入3398万元,国有资本经营预算调入66万元,新增地方政府债券收入15000万元,使用上年结转结余资金25747万元,动用预算稳定调节基金3000万元,收入合计334905万元

 
 
 

 

 

 

 

 

 


2018年县级一般公共预算支出317019万元,完成调整预算的98.78%,增长11.16%,加上安排预算稳定调节基金3868万元(县本级一般公共预算收入超收部分全部安排预算稳定调节基金)、结转下年支出10621万元、上解支出3397万元支出合计334905万元。

收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

重点支出预算完成情况:教育支出53488万元,完成调整预算的97.01%,增长2.20%。社会保障和就业支出30269万元,完成调整预算的110.50%,增长19.22%。农林水支出43181万元,完成调整预算的78.98%,增长-13.09%2018年省分成新增建设用地土地有偿使用费清算资金比2017年减少7763万元)。交通运输支出23803万元,完成调整预算的132.9%,增长150.24%

 
 
 

 

 

 

 

 


(二)政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金预算收入202113万元,完成调整预算的98.97%(防空地下室易地建设费等基金收入2100万元按规定已调整为一般公共预算收入,按同口径比实际完成调整预算的100%,增长131.92%;加上转移性收入预计4623万元、上年结转结余收入11104元、专项债券收入85000万元,收入合计302840万元

2018年全县政府性基金预算支出275101万元,完成调整预算的91.22%,增长72.45%;加上结转下年支出24341万元,调出资金3398万元,支出合计302840万元

收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年全县社会保险基金收入93508万元,完成预算的100.58%,同比下降15.93%(一次性转保收入同比减少);加上历年结余收入162414万元,收入合计255922万元

2018年全县社会保险基金支出109301万元,完成预算的99.29%,增长10.63%;加上结转以后年度支出146621万元,支出合计255922万元

收支相抵,全县社会保险基金预算收支平衡。

(四)国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收入111万元,完成预算的100%;加上上年结转收入40万元,收入合计151万元。

2018年国有资本经营支出122万元,完成预算的100%,结转下年支出29万元,支出合计151万元。

收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

(五)其他相关事项说明

1. 政府性债务情况

报经省财政厅初步确认,我县2018年底政府性债务总额为389400万元,比上年增加112500万元(2018新增地方政府债券,已报县人大常委会审议)。其中一般债务228100万元,比上年增加27500万元(含2018年新增地方政府债券置换12500万元);专项债务161300万元,比上年增加80000万元。2018年全县政府债务率预计63.6%左右,低于省定安全警戒线95%的标准。2018年,一般债券付息支出7107万元,债券发行费用支出24万元;专项债券付息支出2888万元,债券发行费用支出94万元。

2. 上级转移支付执行情况

因省财政体制未结算,预计一般公共预算2018年省市下达我县各类补助收入合计187626万元,其中税收返还和一般性转移支付补助收入82000万元,由县财政统筹用于政府基本运转支出;专项性转移支付补助和专项补助资金收入105626万元用于基本建设和发展类项目支出,当年已完成支出103420万元,结转下年支出2206万元。预计政府性基金转移支付收入4538万元,当年已完成支出3984万元,结转下年支出554万元。

3. 三公经费支出情况

据各单位自报数据汇总,2018年全县“三公经费”支出1951万元,完成预算3037万元的64.24%,剔除公车购置费后比上年同口径下降6.43%。分项目支出情况:因公出国(境)费43万元,在控制额度以内;公务接待费957万元,比上年下降2.05%;公务用车运行经费761万元,比上年下降13.13%;公务车辆购置费190万元。

4. 政府采购支出情况

2018年政府采购预算支出10500万元,比申报采购预算12200万元,节约资金1700万元,预算节约率为13.9 %

由于2018年全省财政体制结算尚在进行中,我县分部门决算也未完成,以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

(六)落实县人大预算决议有关情况

2018年,按照县十三届人大二次会议有关决议,认真研究完善财政体制机制,努力做好财政各项工作,取得了明显的成效。

1. 着力提质效,促进经济更好发展。清费减负政策全面实施。贯彻落实企业减轻负担降低成本措施,多措并举扶持实体经济发展,涵养后续财源,累计减免各类税费1.23亿元,及时兑现财政奖补资金2.09亿元。政府产业基金破冰前行。建立定向投资基金,其中磐安凤凰2号基金规模7060万元,目前已正式投入运行,推进名仕科技项目创新发展政策性担保业务走在前列。成立了磐安县国控融资担保公司,先后为众和力拓、兴达橡塑等9家公司提供政策性担保3250万元,政策性担保业务走在全市前列。招商引资培植新财源。坚持“一有信息就盯紧,一有机会就争取”原则,在药博会上成功签约万影达二期及中青文旅项目,预计投资额超过50亿元,其中万影达二期项目进展迅速,实现了“当年签约、当年开工”。引进内资3.07亿元,达到目标任务的153.50%

2. 着力守底线,保障民生持续改善。2018,在财政收支矛盾十分突出的情况下,一般公共预算支出中民生支出仍达到74.16%保障老城区拆迁改造资金。在贷款融资受限并要求化解地方隐性债务的双重压力下,迎难而上谋举措,指导协调城发公司贷款融资15.49亿元,争取到土地收储专项债券6亿元,支持老城区拆迁改造平稳推进。加大教育基本建设投入。全年教育支出5亿元以上,支持省教育基本现代化县创建,第四中学顺利开学、教师进修学校基本完工、职教中心开工建设。支持医疗卫生条件改善。支持人民医院介入中心设备更新,继续推行家庭医生签约服务工作,新增免费孕产妇、3岁以下儿童发育监测筛查。完善社会保障机制。全年社会保障和就业支出超过3亿元,规范被征地农民基本生活保障政策,落实被征地农民转保优惠政策及社会保险风险金计提资金1.77亿元做好基本医疗保险全市统筹前期工作。实施乡村振兴战略。推进和美乡村建设,落实农业产业培植、乡村振兴等扶持资金3.5亿元以上。全年落实财政资金3830万元,完成一事一议项目61个 。成功列入全省扶持村级集体经济发展试点县,获奖补资金2000元。

3. 着力强管理,完善财政体制机制。调整乡镇(街道)财政管理体制。结合乡镇撤扩并实际,充分考虑各乡镇(街道)债务、企业奖励政策兑现等情况,制定新一轮乡镇(街道)财政管理体制,着力激发各乡镇(街道)发展的积极性。大力推进PPP模式。经过不断与社会资本磋商,职教中心迁建和人民医院急诊医技楼PPP项目顺利完成公开招标,累计撬动社会资本5.73亿元以上。完善财政资金管理制度。首次建立部门财务管理考核制度,将内控制度、政府采购、绩效评价等8项目工作纳入财务管理考核,进一步完善各单位内控制度,提高财务管理水平。加强财政资金支出进度和拨付管理,制定《磐安县财政涉农资金拨付规程(试行)》《磐安县农业农村公共服务资金管理办法》,完善水利建设、共享农屋等涉农政策,制定扶持民营经济发展等涉企政策。加强财政资金监督管理。建立扶贫资金总账,启动动态监控系统,联合开展扶贫资金专项检查。深入推进绩效评价,完成重点绩效评价项目13个,组织69家单位开展绩效自评。加大预结算审核力度,累计完成预算审核项目444个,核减5946万元,核减率2.94%;完成结算审核项目206个,核减1152万元,核减率6.60%。建立《必威体育betwayapp下载投资项目委托审核办法》,加强政府投资项目预结算审核。建立政府采购重大信息化建设项目预算审核制度,我县首个信息化建设项目资金节约率高达40% 

4. 着力防风险,加强政府债务管理。妥善化解隐性债务存量。根据中央、省委省政府的统一部署,编报《磐安县防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》,制定分年度化债计划,并严格按计划完成年度隐性债务化解任务。坚决遏制隐性债务增量。认真贯彻落实上级关于“严控债务增量、终身问责、倒查责任”的要求,按照中央和省市有关加强债务管理规定,出台了《关于严控政府性债务的实施意见》,加强政府性债务源头管理,严格执行政府投资项目 “三个不得立项的规定,切实防范债务风险。实现国有企业市场化转型。根据上级关于国有企业市场化转型的要求,县政府发布国有企业市场化转型的公告,磐安县国资经营有限公司等全县20家国有企业退出政府融资平台。推进交通实业等3家国有企业建立现代企业制度,增强市场化运作能力。

各位代表,过去的一年,我县财政运行总体平稳,财政各项政策有效落实,改革发展取得明显成效。这是县委科学决策、坚强领导的结果,也是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行与改革发展仍面临一些突出的问题,困难和挑战仍然较多。主要体现在以下几个方面:

一是财源基础薄弱传统产业转型升级困难,新兴产业引进难度大,财政收入增长的基础不实不强;后期随着老城区拆迁改造和土地连片整治的完成,政府性基金收入预计降幅较大,财政收入增收困难。另外,因财政扶持企业力度较大,虽然收入有所增加,但可用财力并未同步增长。二是资金保障压力加大。老城区拆迁改造、安文中小学迁建、杭温高铁、金台铁路等重大项目全面实施,加上财政奖补政策兑现、隐性债务化解、社会保障补助等各项支出,财政保障压力非常大。三是化债任务艰巨。既要保障重大项目建设,又要按照上级要求完成8年化债任务,难度非常大。另外,仍有一些部门存在预算约束力不强、预算执行不严、资金使用绩效不高、财务管理薄弱等问题。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

(一)2019年一般公共预算草案

2019年县级一般公共预算收入预期108100万元,比上年执行数增长8.03%;加上上级各类补助收入预计192000万元(其中:省税收返还收入3545万元,上级一般性转移支付和专项补助预计数188455万元)、地方政府债券收入40000万元、上年结转结余收入10621万元、动用预算稳定调节基金3868万元、国有资本经营预算调入110万元,收入合计354699万元。

 

 

 

 

 

2019年全县一般公共预算拟安排支出347000万元,加上上解支出3600万元、结转下年支出4099万元,支出合计354699万元

一般公共预算中重点安排教育支出52000万元,科学技术支出3830万元,社会保障和就业支出31000万元,医疗卫生与计划生育支出19000万元,农林水事务支出74000万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出。

收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

(二)2019年政府性基金预算草案

2019年当年县级政府性基金收入预期280900万元(其中老城区改造等区块土地出让金100000万元,乡镇及区块土地出让金40000万元,折抵指标140000万元,其他零星政府性基金收入900万元),比上年调整后执行数(不含债券收入85000万元)增长38.98%,上级政府性基金转移支付收入预计1500万元(2019年省转移支付造地改田资金转列一般公共预算),上年结转结余收入24341万元,收入合计为306741万元。

2019年全县政府性基金支出安排304181万元(含上年结转、上级转移支付支出),比上年调整后(不含债券收入85000万元)执行数增长60%,结转下年支出2560万元,支出合计为306741万元。主要用于以下几个方面的支出:老城区改造80000万元,社会保险补助39300万元,土地整治51000万元,政府投资项目36000万元,棚改政府购买服务贷款还本付息23000万元,工业政策兑现10000万元等

收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

(三)2019年社会保险基金预算草案

2019年当年社会保险基金收入预期96725万元,比上年增长3.44%,加上历年滚存结转结余146621万元,收入合计243346万元

2019年全县社会保险基金支出预算115096万元(其中动用以前年度结余基金18371万元),比上年增长5.3%,滚存结转以后年度支出128250万元,支出合计243346万元

收支相抵,全县社保基金预算收支平衡。

(四)2019年国有资本经营预算草案

2019年全县国有资本经营预算收入预期224万元,同比增长101.8%。加上上年结转结余收入29万元,收入合计253万元

2019年国有资本经营预算支出120万元,结转下年支出23万元,调出资金110万元,支出合计253万元

收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

(五)其他相关预算安排说明

1. 政府性债务计划安排情况。列入2019年一般公共预算的债务付息支出7900万元,债务发行费用支出100万元;列入2019年政府性基金预算的债务付息支出6400万元,债务发行费用支出100万元。2019年计划向省财政厅争取新增地方政府债券80000万元(其中省财政厅提前下达的一般债券4亿元已纳入2019年预算,其他部分待争取到位后报人大常委会进行预算调整),预2019年全县政府债务余额为47亿元左右,债务率为77%左右。

2. 上级各类补助预测情况。2019年,预计一般公共预算转移支付收入192000万元,含税收返还收入、一般性转移支付收入、专项性转移支付及专项补助收入等。预计政府性基金转移支付收入1500万元,全部属于专项转移支付收入。

3. “三公经费”预算安排情况。2019年“三公经费”仍实行限额指标控制,按上级压